易方达并购重组B净值下跌1.16% 请保持关注

    2019-07-30 07:09:20    来源:金融界网站
    关键字:并购


    07月30日讯 今日易方达并购重组B下跌3.75%,成交2.19万元。截至目前场内价格为0.848元, 当前本基金场外净值为0.7525元,环比上个交易日下跌1.16%,溢价率为12.69%,价格杠杆为1.988,净值杠杆为2.354,当前母基金净值为0.8799,本基金跟踪指数为3CSWD 并购,实际下折需母基金跌28.21%,上折需母基金涨71.29%。

    金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.76%,近3个月本基金净值下跌10.17%,近6月本基金净值上涨29.61%,近1年本基金净值下跌25.37%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.48%。

    本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

    本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日,敬请投资者留意。

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